基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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            • 2015-07-31基金經理方倫煜獲證券時報-中國基金報“英華獎”五年期權益類投資最佳基金經理。

          基金名稱華泰柏瑞積極優選股票型證券投資基金
          基金代碼001097基金類別股票型
          基金經理方倫煜基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人中國建設銀行
          成立日期2015-03-26客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
          投資凈值(元) 284,211,277.94
          份額凈值(元) 0.5890
          累計凈值(元) 0.5890
          截止時間 2019-06-30

          2019年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 254,206,541.03 88.55%
          債券 10,093,000 3.52%
          銀行存款 22,316,787.87 7.77%
          其他 469257.79 0.16%

          2019年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 114,329,190.96 40.23%
          金融業 64,422,300.62 22.67%
          農、林、牧、漁業 18,376,235.64 6.47%
          房地產業 13,705,752.75 4.82%
          交通運輸、倉儲和郵政業 10,662,450.38 3.75%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,983,922.26 3.51%
          衛生和社會工作 7,301,370 2.57%
          采礦業 4,854,154.12 1.71%
          批發和零售業 4,818,050 1.70%
          建筑業 2,928,285 1.03%
          合計 254,206,541.03 89.44%
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