基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞健康生活靈活配置混合型證券投資基金
          基金代碼001398基金類別混合型
          基金經理呂慧建基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
          成立日期2015-06-18客戶適合類型

          C2穩健型、C3平衡型、

          C4成長型、C5積極型

          投資凈值(元) 606,171,531.14
          份額凈值(元) 0.8470
          累計凈值(元) 0.8470
          截止時間 2019-06-30

          2019年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 573,507,327.82 93.71%
          債券 0 0.00%
          銀行存款 34,031,509.98 5.56%
          其他 4482812.82 0.73%

          2019年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 421,413,975.27 69.52%
          農、林、牧、漁業 90,336,000 14.90%
          衛生和社會工作 33,484,000 5.52%
          交通運輸、倉儲和郵政業 16,952,541 2.80%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 7,046,603.76 1.16%
          金融業 3,529,269.94 0.58%
          采礦業 363,431.25 0.06%
          文化、體育和娛樂業 254,506.6 0.04%
          房地產業 127,000 0.02%
          綜合 0 0.00%
          合計 573,507,327.82 94.61%
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