基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱

          華泰柏瑞激勵動力靈活配置混合型證券投資基金(A類)

          基金代碼001815基金類別混合型
          基金經理徐曉杰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
          成立日期2015-10-28客戶適合類型

          C2穩健型、C3平衡型、

          C4成長型、C5積極型

          投資凈值(元) 34,176,317.43
          份額凈值(元) 1.3870
          累計凈值(元) 1.4520
          截止時間 2019-06-30

          2019年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 28,829,974.09 81.88%
          債券 0 0.00%
          銀行存款 6,336,538.22 18.00%
          其他 45372.22 0.12%

          2019年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 15,588,811.59 45.40%
          衛生和社會工作 5,526,016.1 16.10%
          批發和零售業 2,968,197.71 8.65%
          文化、體育和娛樂業 1,288,641.6 3.75%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,066,124.48 3.11%
          租賃和商務服務業 1,063,800 3.10%
          農、林、牧、漁業 625,511 1.82%
          科學研究和技術服務業 481,800 1.40%
          金融業 207,095.26 0.60%
          采礦業 13,976.35 0.04%
          合計 28,829,974.09 83.97%
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