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      基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      基金名稱

      華泰柏瑞激勵動力靈活配置混合型證券投資基金(A類)

      基金代碼001815基金類別混合型
      基金經理徐曉杰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
      成立日期2015-10-28客戶適合類型

      C2穩健型、C3平衡型、

      C4成長型、C5積極型

      投資凈值(元) 34,176,317.43
      份額凈值(元) 1.3870
      累計凈值(元) 1.4520
      截止時間 2019-06-30

      2019年06月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 28,829,974.09 81.88%
      債券 0 0.00%
      銀行存款 6,336,538.22 18.00%
      其他 45372.22 0.12%

      2019年06月30日

      行業類別 金額(元) 占基金總
         資產比例
      制造業 15,588,811.59 45.40%
      衛生和社會工作 5,526,016.1 16.10%
      批發和零售業 2,968,197.71 8.65%
      文化、體育和娛樂業 1,288,641.6 3.75%
      信息傳輸、軟件和信息技術服務業 1,066,124.48 3.11%
      租賃和商務服務業 1,063,800 3.10%
      農、林、牧、漁業 625,511 1.82%
      科學研究和技術服務業 481,800 1.40%
      金融業 207,095.26 0.60%
      采礦業 13,976.35 0.04%
      合計 28,829,974.09 83.97%
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