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      基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      基金名稱華泰柏瑞多策略靈活配置混合型證券投資基金
      基金代碼003175基金類別混合型
      基金經理方緯 楊景涵基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
      成立日期2016-9-29客戶適合類型

      C2穩健型、C3平衡型、

      C4成長型、C5積極型

      投資凈值(元) 61,351,696.88
      份額凈值(元) 1.2235
      累計凈值(元) 1.2235
      截止時間 2019-06-30

      2019年06月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 58,047,898.92 94.15%
      債券 0 0.00%
      銀行存款 3,578,826.57 5.80%
      其他 25283.10 0.05%

      2019年06月30日

      行業類別 金額(元) 占基金總
         資產比例
      房地產業 16,042,304.88 26.15%
      金融業 14,408,953.04 23.49%
      制造業 10,903,118.22 17.77%
      建筑業 9,991,060.75 16.28%
      批發和零售業 2,717,280 4.43%
      文化、體育和娛樂業 2,689,180 4.38%
      采礦業 1,266,958.75 2.07%
      信息傳輸、軟件和信息技術服務業 29,043.28 0.05%
      綜合 0 0.00%
      衛生和社會工作 0 0.00%
      合計 58,047,898.92 94.61%
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