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      基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      基金名稱華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金C類
      基金代碼003592基金類別混合型
      基金經理楊景涵 羅遠航基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R2中低風險基金托管人平安銀行
      成立日期2016-12-29客戶適合類型

      C2穩健型、C3平衡型、

      C4成長型、C5積極型

      投資凈值(元) 132,199.23
      份額凈值(元) 1.1545
      累計凈值(元) 1.1545
      截止時間 2019-06-30

      2019年06月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 64,043,332.91 26.67%
      債券 163,221,600 67.96%
      銀行存款 2,132,195.82 0.89%
      其他 10772001.36 4.48%

      2019年06月30日

      行業類別 金額(元) 占基金總
         資產比例
      金融業 17,143,649.94 7.36%
      建筑業 15,781,900 6.78%
      房地產業 15,383,200 6.61%
      采礦業 6,766,618.59 2.91%
      批發和零售業 4,616,205.84 1.98%
      制造業 4,312,154.78 1.85%
      信息傳輸、軟件和信息技術服務業 39,603.76 0.02%
      綜合 0 0.00%
      文化、體育和娛樂業 0 0.00%
      衛生和社會工作 0 0.00%
      合計 64,043,332.91 27.51%
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