基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞價值精選30靈活配置混合型證券投資基金
          基金代碼003954基金類別混合型
          基金經理楊景涵基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
          成立日期2017-02-03客戶適合類型

          C2穩健型、C3平衡型、

          C4成長型、C5積極型

          投資凈值(元) 46,100,326.9
          份額凈值(元) 1.0636
          累計凈值(元) 1.1088
          截止時間 2019-06-30

          2019年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 43,643,951.49 94.22%
          債券 0 0.00%
          銀行存款 2,653,518.92 5.73%
          其他 21746.89 0.05%

          2019年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          房地產業 12,148,568.16 26.35%
          金融業 10,355,686.94 22.46%
          建筑業 8,087,152.7 17.54%
          制造業 7,154,498.48 15.52%
          文化、體育和娛樂業 2,185,440 4.74%
          批發和零售業 2,180,928 4.73%
          采礦業 1,510,556.25 3.28%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 21,120.96 0.05%
          綜合 0 0.00%
          衛生和社會工作 0 0.00%
          合計 43,643,951.49 94.67%
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