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      基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      基金名稱華泰柏瑞錦利靈活配置混合型證券投資基金A類
      基金代碼004014基金類別混合型
      基金經理
      基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R2中低風險基金托管人興業銀行
      成立日期2017-1-13客戶適合類型

      C2穩健型、C3平衡型、

      C4成長型、C5積極型

      投資凈值(元) 994,293.74
      份額凈值(元) 0.9923
      累計凈值(元) 0.9923
      截止時間 2018-09-30

      2018年09月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 7,860 0.59%
      債券 0 0.00%
      銀行存款 1,273,398.67 96.30%
      其他 41012.17 3.11%

      2018年09月30日

      行業類別 金額(元) 占基金總
         資產比例
      建筑業 7,860 0.79%
      綜合 0 0.00%
      文化、體育和娛樂業 0 0.00%
      衛生和社會工作 0 0.00%
      教育 0 0.00%
      居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
      水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
      科學研究和技術服務業 0 0.00%
      租賃和商務服務業 0 0.00%
      房地產業 0 0.00%
      合計 7,860 0.79%
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