基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金
          基金代碼004475基金類別混合型
          基金經理楊景涵基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
          成立日期2017-09-12客戶適合類型

          C2穩健型、C3平衡型、

          C4成長型、C5積極型

          投資凈值(元) 400,830,434.57
          份額凈值(元) 0.8935
          累計凈值(元) 0.8935
          截止時間 2019-06-30

          2019年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 379,374,339.4 94.37%
          債券 0 0.00%
          銀行存款 22,499,101.94 5.60%
          其他 144908.06 0.03%

          2019年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          房地產業 111,639,492.63 27.85%
          金融業 93,724,980.8 23.38%
          建筑業 72,709,914.98 18.14%
          制造業 58,758,642.15 14.66%
          批發和零售業 20,057,531.28 5.00%
          采礦業 15,511,227.2 3.87%
          文化、體育和娛樂業 6,899,706.6 1.72%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 72,843.76 0.02%
          綜合 0 0.00%
          衛生和社會工作 0 0.00%
          合計 379,374,339.4 94.65%
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