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      基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      • 基金凈值走勢圖
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        • 全部
      • 一個月三個月 半年 一年今年以來成立以來
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      基金名稱華泰柏瑞戰略新興產業混合型證券投資基金
      基金代碼005409基金類別混合型
      基金經理張慧基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R3中風險基金托管人中國銀行股份有限公司
      成立日期2018-01-16客戶適合類型

      C3平衡型、

      C4成長型、C5積極型

      投資凈值(元) 833,536,330.7
      份額凈值(元) 0.9713
      累計凈值(元) 0.9713
      截止時間 2019-06-30

      2019年06月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 704,219,175.49 82.94%
      債券 0 0.00%
      銀行存款 131,059,650.74 15.43%
      其他 13830998.26 1.63%

      2019年06月30日

      行業類別 金額(元) 占基金總
         資產比例
      制造業 366,859,446.7 44.01%
      信息傳輸、軟件和信息技術服務業 97,786,853.81 11.73%
      合計 46,878,699.97 5.62%
      信息技術 46,878,699.97 5.62%
      金融業 43,897,185.82 5.27%
      衛生和社會工作 35,337,861.55 4.24%
      房地產業 20,030,881.87 2.40%
      科學研究和技術服務業 19,697,248.6 2.36%
      文化、體育和娛樂業 19,257,267.8 2.31%
      電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 17,040,384.65 2.04%
      合計 657,340,475.52 78.86%
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