基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞新金融地產靈活配置混合型證券投資基金
          基金代碼005576基金類別混合型
          基金經理楊景涵基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R2較低風險基金托管人中國建設銀行
          成立日期2018-03-08客戶適合類型

          C2穩健型、C3平衡型、

          C4成長型、C5積極型

          投資凈值(元) 120,697,455.68
          份額凈值(元) 1.0295
          累計凈值(元) 1.0295
          截止時間 2019-06-30

          2019年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 111,726,786.43 91.75%
          債券 1,999,399.2 1.64%
          銀行存款 7,012,771.62 5.76%
          其他 1037386.76 0.85%

          2019年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          房地產業 42,917,895.43 35.56%
          金融業 30,225,964.02 25.04%
          合計 26,063,871.89 21.59%
          金融 16,311,248.61 13.51%
          建筑業 12,277,960.25 10.17%
          能源 5,195,008.06 4.30%
          工業 4,557,615.22 3.78%
          制造業 127,409.68 0.11%
          采礦業 74,081.4 0.06%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 39,603.76 0.03%
          合計 85,662,914.54 70.97%
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