基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞醫療健康混合型證券投資基金
          基金代碼005805基金類別混合型
          基金經理徐曉杰基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人中國建設銀行
          成立日期2018-06-25客戶適合類型

          C3平衡型、

          C4成長型、C5積極型

          投資凈值(元) 242,830,660.74
          份額凈值(元) 1.1848
          累計凈值(元) 1.1848
          截止時間 2019-06-30

          2019年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 216,601,938.96 87.97%
          債券 0 0.00%
          銀行存款 22,011,239.49 8.94%
          其他 7601034.27 3.09%

          2019年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 151,610,787.93 62.43%
          衛生和社會工作 46,825,515.1 19.28%
          批發和零售業 15,109,318.53 6.22%
          科學研究和技術服務業 2,861,892 1.18%
          采礦業 97,845.1 0.04%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 39,603.76 0.02%
          文化、體育和娛樂業 23,106.6 0.01%
          金融業 33,869.94 0.01%
          綜合 0 0.00%
          教育 0 0.00%
          合計 216,601,938.96 89.20%
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