基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞核心優勢混合型證券投資基金
          基金代碼006643基金類別混合型
          基金經理方倫煜基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
          成立日期2019-01-30
          客戶適合類型

          C3平衡型、

          C4成長型、C5積極型

          投資凈值(元) 28,011,520.4
          份額凈值(元) 0.9859
          累計凈值(元) 0.9859
          截止時間 2019-06-30

          2019年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 24,100,297.43 84.53%
          債券 199,840 0.70%
          銀行存款 3,446,563.91 12.09%
          其他 765644.60 2.68%

          2019年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 9,628,326.69 34.37%
          金融業 6,242,603.85 22.29%
          衛生和社會工作 1,849,012.2 6.60%
          農、林、牧、漁業 1,814,157.4 6.48%
          交通運輸、倉儲和郵政業 1,249,689.36 4.46%
          房地產業 1,214,068 4.33%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 604,740 2.16%
          文化、體育和娛樂業 534,821.85 1.91%
          批發和零售業 499,113.08 1.78%
          采礦業 463,765 1.66%
          合計 24,100,297.43 86.04%
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