基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞量化優選靈活配置混合型證券投資基金
          基金代碼000877基金類別混合型
          基金經理田漢卿 盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
          成立日期2014-12-17客戶適合類型

          C2穩健型、C3平衡型、

          C4成長型、C5積極型

          投資凈值(元) 595,413,185.01
          份額凈值(元) 1.5442
          累計凈值(元) 1.6661
          截止時間 2019-06-30

          2019年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 552,983,690.51 92.49%
          債券 15,010,500 2.51%
          銀行存款 29,319,012.25 4.90%
          其他 592189.76 0.10%

          2019年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 242,760,634.11 40.77%
          金融業 188,981,335.12 31.74%
          房地產業 24,459,341.94 4.11%
          交通運輸、倉儲和郵政業 17,896,139.23 3.01%
          批發和零售業 16,963,405.65 2.85%
          建筑業 16,885,078 2.84%
          電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 16,016,473.29 2.69%
          信息傳輸、軟件和信息技術服務業 9,734,730.26 1.63%
          采礦業 9,314,436.76 1.56%
          租賃和商務服務業 7,461,315 1.25%
          合計 552,983,690.51 92.87%
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