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      基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      基金名稱華泰柏瑞量化智慧靈活配置混合型證券投資基金A類
      基金代碼001244基金類別混合型
      基金經理田漢卿基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R2中低風險基金托管人工商銀行
      成立日期2015-06-03客戶適合類型

      C2穩健型、C3平衡型、

      C4成長型、C5積極型

      投資凈值(元) 1,513,319,456.12
      份額凈值(元) 1.0127
      累計凈值(元) 1.0607
      截止時間 2019-06-30

      2019年06月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 1,413,349,394.17 92.72%
      債券 10,003,000 0.66%
      銀行存款 100,089,284.99 6.57%
      其他 810668.26 0.05%