基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金A類
          基金代碼005055基金類別混合型
          基金經理田漢卿、盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行股份有限公司
          成立日期2017-09-26客戶適合類型

          C2穩健型、C3平衡型、

          C4成長型、C5積極型

          投資凈值(元) 1,916,343,561.21
          份額凈值(元) 0.9685
          累計凈值(元) 0.9685
          截止時間 2019-06-30

          2019年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 1,805,151,932.29 93.72%
          債券 30,009,000 1.56%
          銀行存款 89,073,055.93 4.62%
          其他 1809967.24 0.10%

          2019年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          制造業 930,465,025.73 48.53%
          金融業 316,695,087.86 16.52%
          電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 114,881,762.66 5.99%
          交通運輸、倉儲和郵政業 80,879,701.55 4.22%
          批發和零售業 75,415,535.45 3.93%
          建筑業 72,894,476.25 3.80%
          房地產業 59,686,788.12 3.11%
          租賃和商務服務業 58,742,203.69 3.06%
          采礦業 40,326,586.09 2.10%
          科學研究和技術服務業 20,655,857.25 1.08%
          合計 1,805,151,932.29 94.15%
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