基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          基金名稱華泰柏瑞豐匯債券型證券投資基金(A類)
          基金代碼000421基金類別債券型
          基金經理陳東 羅遠航基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R1低風險基金托管人中國銀行
          成立日期2014-12-11客戶適合類型C1保守型、C2穩健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型
          投資凈值(元) 1,221,355,799.84
          份額凈值(元) 1.0837
          累計凈值(元) 1.1978
          截止時間 2019-06-30

          2019年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 0 0.00%
          債券 1,284,452,628.2 98.87%
          銀行存款 595,974.28 0.05%
          其他 14092020.73 1.08%

          2019年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          綜合 0 0.00%
          文化、體育和娛樂業 0 0.00%
          衛生和社會工作 0 0.00%
          教育 0 0.00%
          居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
          水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
          科學研究和技術服務業 0 0.00%
          租賃和商務服務業 0 0.00%
          房地產業 0 0.00%
          金融業 0 0.00%
          合計 0 0.00%
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