基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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          • 2017-07-21獲得招商證券★★★評級。
          基金名稱華泰柏瑞穩健收益債券型證券投資基金(A類)
          基金代碼460008基金類別債券型
          基金經理董元星 陳東基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
          風險等級R1低風險基金托管人中國銀行
          成立日期2012-12-04客戶適合類型C1保守型、C2穩健型、C3平衡型、C4成長型、C5積極型
          投資凈值(元) 551,701,200.24
          份額凈值(元) 1.2162
          累計凈值(元) 1.4262
          截止時間 2019-06-30

          2019年06月30日

          資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
          股票 0 0.00%
          債券 753,709,000 97.21%
          銀行存款 5,446,387.42 0.70%
          其他 16174136.40 2.09%

          2019年06月30日

          行業類別 金額(元) 占基金總
             資產比例
          綜合 0 0.00%
          文化、體育和娛樂業 0 0.00%
          衛生和社會工作 0 0.00%
          教育 0 0.00%
          居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
          水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
          科學研究和技術服務業 0 0.00%
          租賃和商務服務業 0 0.00%
          房地產業 0 0.00%
          金融業 0 0.00%
          合計 0 0.00%
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