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      基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      投資凈值(元) 551,701,200.24
      份額凈值(元) 1.2162
      累計凈值(元) 1.4262
      截止時間 2019-06-30
      序號 資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
      1 股票 0 0.00%
      2 債券 753,709,000 97.21%
      3 銀行存款 5,446,387.42 0.70%
      4 其他 16174146.32 2.09%
      序號 行業類別 行業名稱市值(元) 占基金總資產的比例
      1 綜合 0 0.00%
      2 文化、體育和娛樂業 0 0.00%
      3 衛生和社會工作 0 0.00%
      4 教育 0 0.00%
      5 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
      6 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
      7 科學研究和技術服務業 0 0.00%
      8 租賃和商務服務業 0 0.00%
      9 房地產業 0 0.00%
      10 金融業 0 0.00%
      11 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00%
      12 住宿和餐飲業 0 0.00%
      13 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00%
      14 批發和零售業 0 0.00%
      15 建筑業 0 0.00%
      16 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00%
      17 制造業 0 0.00%
      18 采礦業 0 0.00%
      19 房地產 0 0.00%
      20 農、林、牧、漁業 0 0.00%
      21 公用事業 0 0.00%
      22 電信服務 0 0.00%
      23 信息技術 0 0.00%
      24 工業 0 0.00%
      25 醫療保健 0 0.00%
      26 金融 0 0.00%
      27 能源 0 0.00%
      28 消費者常用品 0 0.00%
      29 消費者非必需品 0 0.00%
      30 基礎材料 0 0.00%
      31 合計 0 0.00%
      序號 債券代碼 債券名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
      1 190006 19附息國債06 600,000 60,324,000 8.92%
      2 101801011 18京汽集MTN001 500,000 51,410,000 7.60%
      3 101801005 18首都機場MTN001 500,000 51,045,000 7.55%
      4 101572001 15陜煤化MTN001 500,000 50,975,000 7.54%
      5 101801058 18京能源MTN002 500,000 51,000,000 7.54%
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