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      基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      投資凈值(元) 163,947,372.77
      份額凈值(元) 0.5301
      累計凈值(元) 0.5301
      截止時間 2019-06-30
      序號 資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
      1 股票 19,933,244.73 4.72%
      2 債券 0 0.00%
      3 銀行存款 22,123,358.72 5.24%
      4 其他 380426498.14 90.04%
      序號 行業類別 行業名稱市值(元) 占基金總資產的比例
      1 綜合 0 0.00%
      2 文化、體育和娛樂業 0 0.00%
      3 衛生和社會工作 0 0.00%
      4 教育 0 0.00%
      5 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
      6 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
      7 科學研究和技術服務業 0 0.00%
      8 租賃和商務服務業 0 0.00%
      9 房地產業 0 0.00%
      10 金融業 0 0.00%
      11 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 0 0.00%
      12 住宿和餐飲業 0 0.00%
      13 交通運輸、倉儲和郵政業 0 0.00%
      14 批發和零售業 0 0.00%
      15 建筑業 0 0.00%
      16 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00%
      17 制造業 0 0.00%
      18 采礦業 0 0.00%
      19 農、林、牧、漁業 0 0.00%
      20 合計 0 0.00%
      序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
      1 601200 上海環境 18,900 257,229 0.06%
      2 600298 安琪酵母 3,300 104,379 0.03%
      3 600201 生物股份 7,110 111,555.9 0.03%
      4 600739 遼寧成大 7,700 111,958 0.03%
      5 000860 順鑫農業 2,400 111,960 0.03%
      6 002405 四維圖新 7,200 115,920 0.03%
      7 600536 中國軟件 2,200 118,074 0.03%
      8 600872 中炬高新 3,300 141,339 0.03%
      9 600642 申能股份 16,500 99,165 0.02%
      10 600426 華魯恒升 6,900 102,534 0.02%
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