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      基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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      基金名稱華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C類
      基金代碼006131基金類別指數型
      基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
      風險等級R3中風險基金托管人中國工商銀行
      成立日期2018-07-02客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
      投資凈值(元) 1,022,582,495.53
      份額凈值(元) 1.2207
      累計凈值(元) 1.6087
      截止時間 2019-06-30

      2019年06月30日

      資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
      股票 32,322,731.71 1.51%
      債券 11,929,448.8 0.56%
      銀行存款 102,031,146.11 4.77%
      其他 1993953472.46 93.16%

      2019年06月30日

      行業類別 金額(元) 占基金總
         資產比例
      綜合 0 0.00%
      文化、體育和娛樂業 0 0.00%
      衛生和社會工作 0 0.00%
      教育 0 0.00%
      居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
      水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
      科學研究和技術服務業 0 0.00%
      租賃和商務服務業 0 0.00%
      房地產業 0 0.00%
      金融業 0 0.00%
      合計 0 0.00%
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